流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	51,240
サッポロウエシマコーヒー㈱	30,894
㈱はなまる	10,765
㈱セリア	9,443
㈱モスフードサービス	9,183
その他	43,944
合計	155,471

2015/06/26 16:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末に比べ732百万円減少し、4,381百万円(前年同期比14.3%減)となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ114百万円減少し、1,168百万円(同8.9%減)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加(42百万円から205百万円へ163百万円増)があるものの、短期借入金の減少(594百万円から471百万円へ123百万円減)、社債を繰上償還したことにより、1年内償還予定社債の減少(118百万円から-百万円へ118百万円減)等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ617百万円減少し、3,213百万円(同16.1%減)となりました。これは主に流動負債と同様に社債の繰上償還による社債の減少(308百万円から-百万円へ308百万円減)、長期借入金の減少(3,334百万円から3,035百万円へ299百万円減)等によるものであります。

2015/06/26 16:37