有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,865
預金
当座預金	89
普通預金	384,426
小計	384,516
合計	413,382

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブックス伊吉	43,167
日本商業施設㈱	36,543
イオン北海道㈱	27,385
㈱海晃	19,676
九十九学	14,956
その他	106,209
合計	247,939

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
232,080	3,528,053	3,512,194	247,939	93.4	24.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
NET・ONE	180,084
Seria生活良品	17,775
スペースクリエイト自遊空間	6,297
リラックス	46
宝くじ	31
合計	204,235

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ原材料	9,869
ベビーフェイスプラネッツ原材料	3,478
かつてん原材料	2,174
焼肉五苑原材料	1,550
モスバーガー	1,454
その他	4,848
小計	23,376
貯蔵品
店舗消耗品等	28,408
小計	28,408
合計	51,785

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
㈱ダスキン	43,076
㈱ほくほくフィナンシャルグループ	32,258
㈱モスフードサービス	23,211
㈱ラックランド	15,720
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	11,899
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
第1回第5種優先株式	30,000
その他	138
債券
BNP PARIBAS CLBL	100,000
合計	256,303

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	113,420
深澤重男	50,000
イオンモール㈱	45,000
イオン北海道㈱	42,053
㈱札幌副都心開発公社	29,161
その他	447,028
合計	726,663

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	51,240
サッポロウエシマコーヒー㈱	30,894
㈱はなまる	10,765
㈱セリア	9,443
㈱モスフードサービス	9,183
その他	43,944
合計	155,471