有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,105
預金
普通預金	339,054
小計	339,054
合計	360,160

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トモヒロコーポレーション	48,024
イオン北海道㈱	14,785
日本商業施設㈱	14,394
イオンモール㈱	6,696
アール&ディー㈱	6,081
その他	72,582
合計	162,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
212,353	2,653,430	2,703,218	162,565	94.3	25.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
Seria生活良品	12,373
スペースクリエイト自遊空間	1,819
宝くじ	207
合計	14,400

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	9,774
ベビーフェイスプラネッツ	4,677
瑪蜜黛	4,021
牛角	2,836
かつてん	2,825
その他	7,178
小計	31,312
貯蔵品
店舗消耗品等	13,118
小計	13,118
合計	44,431

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	100,000
イオンモール㈱	35,000
ウオクニ㈱	29,360
生活協同組合コープさっぽろ	27,500
イオン北海道㈱	25,407
その他	333,132
合計	550,400

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	67,843
サッポロウエシマコーヒー㈱	20,100
㈱モスフードサービス	14,086
㈱セリア	12,461
㈱コスト・イズ	8,712
その他	44,099
合計	167,304

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	96,952
㈱ダスキン	35,881
静光産業㈱	4,037
未払事業所税	3,497
㈱アスラポート	2,828
その他	29,509
合計	172,706