有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,005
預金
当座預金	89
普通預金	439,390
小計	439,480
合計	467,486

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本商業施設㈱	31,273
イオン北海道㈱	26,789
イオンモール㈱	8,343
㈱海晃サービス	6,831
生活協同組合コープさっぽろ	6,707
その他	63,302
合計	143,247

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
205,195	2,875,011	2,899,831	37,127	143,247	94.1	22.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
NET・ONE(リサイクル商品)	51,114
Seria生活良品	14,655
スペースクリエイト自遊空間	4,750
宝くじ	249
合計	70,769

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	9,656
ベビーフェイスプラネッツ	4,560
かつてん	3,041
かまどか・温野菜	2,346
暖中	1,660
その他	4,686
小計	25,951
貯蔵品
店舗消耗品等	21,464
小計	21,464
合計	47,415

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	100,000
深澤重男	50,000
イオンモール㈱	45,000
イオン北海道㈱	30,053
生活協同組合コープさっぽろ	27,500
その他	389,265
合計	641,819

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	40,676
サッポロウエシマコーヒー㈱	31,805
㈱セリア	11,099
㈱はなまる	9,534
㈱モスフードサービス	9,384
その他	44,145
合計	146,644

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	98,036
㈱ダスキン	27,735
㈱ランシステム	5,271
フジタ産業㈱	5,034
未払事業所税	4,053
その他	43,734
合計	183,865