有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,872
預金
当座預金	89
普通預金	588,174
通知預金	16,610
小計	604,874
合計	630,747

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブックス伊吉	43,333
日本商業施設㈱	34,385
イオン北海道㈱	28,362
㈱海晃	12,343
イオンモール㈱	11,808
その他	74,961
合計	205,195

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
247,939	3,272,415	3,315,159	205,195	94.2	25.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
NET・ONE(リサイクル商品)	112,025
Seria生活良品	18,669
スペースクリエイト自遊空間	4,870
宝くじ	242
合計	135,806

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	11,243
ベビーフェイスプラネッツ	3,220
かつてん	2,100
モスバーガー	1,800
暖中	1,710
その他	5,458
小計	25,534
貯蔵品
店舗消耗品等	23,224
小計	23,224
合計	48,759

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	106,760
深澤重男	50,000
イオンモール㈱	45,000
イオン北海道㈱	30,053
㈱札幌副都心開発公社	29,161
その他	418,532
合計	679,507

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	54,894
サッポロウエシマコーヒー㈱	31,904
㈱セリア	12,155
㈱はなまる	10,668
㈱モスフードサービス	10,404
その他	39,333
合計	159,360