有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,138
預金
普通預金	490,005
小計	490,005
合計	510,144

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トモヒロコーポレーション	37,224
イオン北海道㈱	21,387
日本商業施設㈱	19,811
北海道寿都郡黒松内町	12,955
東洋商事㈱	6,484
その他	100,444
合計	198,307

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
196,969	2,753,274	2,751,936	198,307	93.3	26.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
Seria生活良品	13,538
スペースクリエイト自遊空間	970
小計	14,508
製品
トワ・ヴェール	3,990
小計	3,990
合計	18,499

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
トワ・ヴェール(食品製造)	2,020
合計	2,020

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	13,298
トワ・ヴェール	8,209
ベビーフェイスプラネッツ	4,417
デリズ	3,261
かつてん	2,750
その他	6,410
小計	38,348
貯蔵品
店舗消耗品等	13,004
小計	13,004
合計	51,353

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	100,000
生活協同組合コープさっぽろ	27,500
イオンモール㈱	27,114
ウオクニ㈱	25,560
イオン北海道㈱	25,407
その他	259,434
合計	465,016

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	37,005
サッポロウエシマコーヒー㈱	21,169
㈱セリア	8,426
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	7,546
㈱コスト・イズ	7,385
その他	45,077
合計	126,610

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給料	89,294
静光産業㈱	5,107
ヤマト運輸㈱	2,618
未払事業所税	2,269
㈱モスフードサービス	2,252
その他	24,277
合計	125,818