有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,561
預金
普通預金	535,061
小計	535,061
合計	555,622

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トモヒロコーポレーション	42,624
日本商業施設㈱	21,943
イオン北海道㈱	20,786
㈱西屋	10,626
東洋商事㈱	6,476
その他	94,512
合計	196,969

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
162,565	2,588,930	2,554,526	196,969	92.841	25.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
Seria生活良品	14,016
スペースクリエイト自遊空間	929
宝くじ	70
合計	15,016

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	11,023
ベビーフェイスプラネッツ	4,663
かつてん	3,484
牛角	3,354
暖中	2,283
その他	8,852
小計	33,661
貯蔵品
店舗消耗品等	11,891
小計	11,891
合計	45,553

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	100,000
イオンモール㈱	35,000
ウオクニ㈱	29,360
生活協同組合コープさっぽろ	27,500
イオン北海道㈱	25,407
その他	274,958
合計	492,226

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	80,380
サッポロウエシマコーヒー㈱	30,290
㈱コスト・イズ	9,876
㈱セリア	9,363
㈱モスフードサービス	8,912
その他	45,777
合計	184,601