有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,287
預金
当座預金	89
普通預金	389,682
小計	389,772
合計	421,060

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トモヒロコーポレーション	49,794
イオン北海道㈱	44,513
日本商業施設㈱	27,101
イオンモール㈱	15,737
㈱東光ストア	5,663
その他	61,420
合計	204,231

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
143,247	2,417,549	2,356,566	-	204,231	92.0	26.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
Seria生活良品	14,709
スペースクリエイト自遊空間	2,992
宝くじ	244
合計	17,946

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	8,996
ベビーフェイスプラネッツ	4,514
かつてん	2,709
暖中	1,983
かまどか・温野菜	1,668
その他	5,574
小計	25,445
貯蔵品
店舗消耗品等	20,332
小計	20,332
合計	45,778

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	100,000
深澤重男	50,000
イオンモール㈱	35,000
㈱ダスキン	33,199
生活協同組合コープさっぽろ	27,500
その他	338,012
合計	583,711

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	39,262
サッポロウエシマコーヒー㈱	28,392
㈱セリア	9,982
㈱モスフードサービス	9,472
㈱はなまる	6,224
その他	45,371
合計	138,705

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	94,248
㈱ダスキン	15,346
Y・K・N㈱	5,173
㈱ランシステム	3,775
未払事業所税	3,657
その他	35,097
合計	157,298