有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,885
預金
当座預金	89
普通預金	252,932
小計	253,022
合計	284,907

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トモヒロコーポレーション	49,450
イオン北海道㈱	38,516
日本商業施設㈱	19,479
イオンモール㈱	16,280
㈱ダスキン	15,324
その他	73,302
合計	212,353

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
204,231	2,359,403	2,351,281	212,353	91.7	32.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
Seria生活良品	12,724
スペースクリエイト自遊空間	2,258
宝くじ	91
合計	15,075

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ	11,773
ベビーフェイスプラネッツ	4,017
牛角	2,302
かつてん	2,239
モスバーガー	1,717
その他	5,688
小計	27,739
貯蔵品
店舗消耗品等	15,806
小計	15,806
合計	43,545

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	100,000
深澤涼子	50,000
㈱ダスキン	39,201
イオンモール㈱	35,000
生活協同組合コープさっぽろ	27,500
その他	347,721
合計	599,423

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	42,849
サッポロウエシマコーヒー㈱	28,557
㈱コスト・イズ	11,312
㈱モスフードサービス	9,653
㈱セリア	9,092
その他	51,764
合計	153,229

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	102,235
㈱ダスキン	16,642
ホシザキ北海道㈱	7,210
㈱アスラポート	4,161
静光産業㈱	3,717
その他	39,162
合計	173,131