有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,860
預金
当座預金	89
普通預金	244,058
別段預金	166
定期預金	617,066
小計	861,381
合計	895,241

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	37,166
日本商業施設㈱	22,693
㈱海晃	15,019
九十九学	14,472
イオンモール㈱	11,338
その他	131,389
合計	232,080

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
307,951	4,067,685	4,143,556	232,080	94.7	24.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
BOOK・NET・ONE	374,279
NET・ONE	28,975
セリア生活用品	14,239
スペースクリエイト自遊空間	7,647
リラックス	17
合計	425,158

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ミスタードーナツ原材料	12,985
ベビーフェイスプラネッツ原材料	2,571
かつてん原材料	2,315
暖中原材料	1,905
焼肉五苑	1,658
その他	5,790
小計	27,226
貯蔵品
店舗消耗品等	25,471
小計	25,471
合計	52,697

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱笛園	120,080
深澤重男	50,000
イオン北海道㈱	45,053
イオンモール㈱	45,000
㈱札幌副都心開発公社	29,161
その他	493,647
合計	782,941

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダスキン	58,774
サッポロウエシマコーヒー㈱	30,019
㈱はなまる	10,098
㈱モスフードサービス	9,377
㈱セリア	8,536
その他	56,639
合計	173,446