営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(6)借入金の返済について
当社は、平成28年9月に金融機関との交渉により、計画より1年前倒しでシンジケートローンを実行したことにより、借入条件の見直しを行い、機動的な資金調達が可能になったものの、1年以内に返済期限が到来する短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高が営業活動によるキャッシュ・フローを上回る状況となっておりますが、今後の返済資金の調達については、取引金融機関から一定の理解をいただける状況となっております。

2017/06/23 16:43

#2 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、平成28年3月期は連結財務諸表を作成していたため、前事業年度との比較は行っておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は165百万円となりました。これは、子会社でありました㈱だいもんに対する債務保証の履行による支払額177百万円、売上債権の増加額73百万円、貸倒引当金の減少14百万円等の減少要因はあったものの、たな卸資産の減少額209百万円、減価償却費112百万円等の増加要因によるものであります。

2017/06/23 16:43