利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億91百万円(前年同期比3.5%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億61百万円、減価償却費1億60百万円を計上した一方で、売上債権の増加額68百万円、たな卸資産の増加額98百万円及び法人税等の支払額1億40百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億44百万円(前年同期比48.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億65百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入が53百万円、投資不動産の賃貸による収入が88百万円あったことによるものであります。

2016/04/14 9:03