営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により7億22百万円増加(前期比68百万円増)、投資活動で10百万円増加(前期比3億36百万円増)し、財務活動により3億45百万円減少(前期比1億18百万円増)いたしました。その結果、前連結会計年度末に比べ3億87百万円増加(前期比5億25百万円増)し、当連結会計年度末の資金残高は9億85百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億22百万円(前期比68百万円増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益7億66百万円、減価償却費3億10百万円等の増加要因によるものでありますが、法人税等の支払額2億15百万円やポイント引当金の減少額33百万円等の減少要因に一部相殺されております。

2017/11/29 13:59