利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億43百万円(前年同期比42.9%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億6百万円及び減価償却費1億37百万円を計上し、前受金が1億63百万円増加しましたが、売上債権が73百万円、たな卸資産が1億13百万円それぞれ増加し、法人税等の支払額で1億82百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億33百万円(前年同期より35百万円の増加)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入96百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出が2億32百万円及び差入保証金の差入による支出46百万円があったことによるものであります。

2019/04/11 10:19