利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4億円(前年同期は3億12百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費1億16百万円の計上とたな卸資産の減少額1億87百万円によるものでありますが、売上債権の増加額1億7百万円等の増加要因に一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億52百万円(前年同期は1億18百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産売却による収入2億33百万円の増加要因によるものであります。

2021/04/13 10:43