利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、174,771千円の支出超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益34,681千円を計上し、売上債権が487,053千円、仕入債務が769,901千円、たな卸資産が107,034千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,304千円の収入超過となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入17,817千円等によるものであります。

2014/11/14 15:14