財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、19,304千円の収入超過となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入17,817千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、82,222千円の支出超過となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額180,000千円、長期借入金の返済による支出190,184千円、配当金の支払額52,038千円等によるものであります。

2014/11/14 15:14