利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、208,504千円の収入超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益73,890千円を計上し、売上債権が77,740千円、たな卸資産が46,817千円それぞれ減少し、仕入債務が54,811千円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、56,807千円の支出超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出74,980千円、差入保証金の回収による収入26,772千円等によるものであります。

2015/11/13 10:05