財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、56,807千円の支出超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出74,980千円、差入保証金の回収による収入26,772千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、268,593千円の支出超過となりました。その主たる要因は、長期借入金の返済による支出188,484千円、配当金の支払額50,109千円等によるものであります。

2015/11/13 10:05