#1 業績等の概要: その主たる要因は、税引前当期純利益208,843千円を計上し、仕入債務が373,309千円、売上債権が27,725千円、たな卸資産が282,583千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、81,502千円の支出超過(前年同期は27,995千円の収入超過)となりました。
2016/06/24 13:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、227,814千円の収入超過(前年同期は84,460千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益208,843千円を計上し、仕入債務が373,309千円、売上債権が27,725千円、たな卸資産が282,583千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、81,502千円の支出超過(前年同期は27,995千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出86,687千円、差入保証金の差入による支出22,135千円、差入保証金の回収による収入33,753千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、138,623千円の支出超過(前年同期は522,436千円の支出超過)となりました。これは、長期借入れによる収入430,000千円、長期借入金の返済による支出458,488千円、社債の償還による支出60,000千円、配当金の支払額50,135千円があったことによるものであります。
2016/06/24 13:52