営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ7,863千円増加し、1,193,561千円(前年同期比0.7%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、227,814千円の収入超過(前年同期は84,460千円の収入超過)となりました。

2016/06/24 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、227,814千円の収入超過(前年同期は84,460千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益208,843千円を計上し、仕入債務が373,309千円、売上債権が27,725千円、たな卸資産が282,583千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、81,502千円の支出超過(前年同期は27,995千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出86,687千円、差入保証金の差入による支出22,135千円、差入保証金の回収による収入33,753千円があったこと等によるものであります。

2016/06/24 13:52