利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、100,449千円の支出超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益90,917千円を計上し、売上債権が123,103千円、たな卸資産が59,125千円、仕入債務が367,760千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、131,647千円の支出超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出63,862千円、差入保証金の差入による支出70,087千円等によるものであります。

2016/11/14 10:09