財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、131,647千円の支出超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出63,862千円、差入保証金の差入による支出70,087千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、527,488千円の支出超過となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額250,000千円、長期借入金の返済による支出490,007千円、自己株式の取得による支出193,050千円、配当金の支払額64,431千円、社債の償還による支出30,000千円によるものであります。

2016/11/14 10:09