区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	231,995	318,464	0.32	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	501,136	896,006	0.29	平成31年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/22 11:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、307,921千円の収入超過(前年同期は754,324千円の支出超過)となりました。
その主たる要因は、長期借入れによる収入700,000千円、長期借入金の返済による支出218,661千円、社債の償還による支出60,000千円、配当金の支払額63,417千円があったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	925,723	924,715	△1,007
(1) 買掛金(2) 短期借入金(3) 社債(※1)(4) 長期借入金(※2)	591,87350,000140,000733,131	591,87350,000140,738734,586	--7381,455
負債計	1,515,004	1,517,198	2,194

※1 流動負債に含まれている1年内償還予定の社債を含めております。
※2 流動負債に含まれている1年内に期限到来の長期借入金を含めております。

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