利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、62,488千円の収入超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益76,307千円を計上し、たな卸資産が93,481千円、仕入債務が60,840千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、46,211千円の支出超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出29,424千円、長期貸付による支出20,000千円等によるものであります。

2018/11/14 10:51