長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	318,464	563,292	0.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	896,006	1,265,210	0.29	2020年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/21 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、93,027千円の収入超過(前年同期は307,921千円の収入超過)となりました。これは、長期借入れによる収入950,000千円、長期借入金の返済による支出335,968千円、社債の償還による支出60,000千円、自己株式の取得による支出406,623千円、配当金の支払額54,381千円があったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2019/06/21 13:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,191,377	1,189,704	△1,672
(1) 買掛金(2) 社債(※1)(3) 長期借入金(※2)	636,95880,0001,214,470	636,95880,2061,213,952	-206△517
負債計	1,931,428	1,931,116	△311

※1 流動負債に含まれている1年内償還予定の社債を含めております。
※2 流動負債に含まれている1年内に期限到来の長期借入金を含めております。

2019/06/21 13:12