長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	563,292	612,432	0.29	―
1年以内に返済予定のリース債務	-		-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,265,210	1,152,778	0.29	2021年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-		-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、227,062千円の支出超過(前年同期は93,027千円の収入超過)となりました。これは、長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出563,292千円、社債の償還による支出20,000千円、自己株式の取得による支出100,044千円、配当金の支払額43,726千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2020/06/26 13:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,747,462	1,746,358	△1,103
(1) 買掛金(2) 社債(3) 長期借入金(※1)	838,39820,0001,828,502	838,39820,0161,817,566	-16△10,935
負債計	2,686,900	2,675,981	△10,918

※1 流動負債に含まれている1年内に期限到来の長期借入金を含めております。
当事業年度(2020年3月31日)

2020/06/26 13:35