財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、717千円の支出超過(前年同期は13,033千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出11,058千円、差入保証金の回収による収入7,297千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、170,454千円の支出超過(前年同期は257,875千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、長期借入れによる収入200,000千円、長期借入金の返済による支出319,588千円、配当金の支払額50,866千円等によるものであります。

2020/11/13 10:17