営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ679,910千円増加し、1,628,560千円(前年同期比71.7%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、928,341千円の収入超過(前年同期は236,454千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益481,648千円を計上し、仕入債務が279,644千円増加、たな卸資産が253,754千円減少したこと等によるものであります。

2021/06/25 14:34