利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、141,647千円の支出超過(前年同期は395,044千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益283,651千円を計上し、棚卸資産が166,541千円増加し、売上債権が79,767千円、仕入債務が141,495千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額124,327千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,034千円の支出超過(前年同期は717千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出16,374千円等によるものであります。

2021/11/12 10:05