区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	406,730	371,722	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	-		-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	771,698	499,976	0.98	2027年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-		-	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/25 10:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、394,699千円の支出超過(前年同期は174,626千円の支出超過)となりました。これは、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出406,730千円、配当金の支払額87,969千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2025年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	428,450	410,952	△17,497
(1) 長期借入金(※1)	1,178,428	1,174,080	△4,347
負債計	1,178,428	1,174,080	△4,347

※1 流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金を含めております。
※2 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決裁されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

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