有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	607,828	571,674	0.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	961,620	785,500	0.30	2023年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―
その他有利子負債	-	-	-	―
計	1,569,448	1,357,174	―	―

(注)1.平均利率については、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	369,944	250,480	106,710	58,366