半期報告書-第44期(2025/04/01-2025/09/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 192,438 | 242,843 |
| 減価償却費 | 15,501 | 14,617 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,636 | △26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 691 | △1,845 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,223 | 1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,593 | △2,250 |
| 支払利息 | 2,073 | 3,790 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 226,815 | 91,436 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 260,474 | △93,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,637 | △75,268 |
| その他 | △34,750 | 27,370 |
| 小計 | 500,873 | 207,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 3,322 |
| 利息の支払額 | △2,166 | △3,650 |
| 法人税等の支払額 | △47,851 | △75,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,449 | 132,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,746 | △14,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △226 | △239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 441 | 334 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,933 | 4,300 |
| その他 | △2,020 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,618 | △89,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △264,162 | △206,688 |
| 配当金の支払額 | △75,036 | △87,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,198 | △294,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,631 | △252,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,016 | 1,246,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 823,648 | ※ 994,425 |
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