財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は22億2千1百万円(前年同四半期比30.4%増)となりました。これは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が20億7千9百万円あったことや敷金及び保証金の差入による支出が7千6百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は8億3千4百万円(前年同四半期は4百万円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入が20億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が9億5千2百万円あったことや配当金の支払額が1億9千7百万円あったこと等によるものであります。

2015/10/13 15:37