キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,607 | 82,418 |
| 減価償却費 | 53,187 | 55,629 |
| 減損損失 | 5,006 | 2,014 |
| のれん償却額 | 5,915 | 5,882 |
| 受取利息 | -1,353 | -917 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,166 | 2,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | -593 |
| 固定資産売却益 | -686 | -613 |
| 固定資産廃棄損 | 4,772 | 3,351 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,560 | -44,590 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -648 | -912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -3,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,815 | 48,902 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | － | -10,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,776 | 102,029 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -15,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -10,287 | 3,504 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 50,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 554 | -5,464 |
| その他 | -4,379 | -9,382 |
| 小計 | 266,129 | 230,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 647 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -2,849 |
| 法人税等の支払額 | -37,322 | -45,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,921 | 182,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,361 | -74,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,335 | 2,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,759 | -9,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,133 | -7,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,200 | 4,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -127 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,487 | -3,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,781 | 8,874 |
| 預り保証金の受入による収入 | 738 | 790 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,227 | -1,511 |
| 事業取得による支出 | -167,327 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,323 | -654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 997 | 2,202 |
| その他 | -1,004 | -4,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,698 | -82,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,646 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 106,898 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,540 | -9,720 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,272 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,272 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -39,365 | -41,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,120 |
| その他 | 4,935 | -7,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,184 | -46,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,723 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,315 | 53,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,601 | 1,364,261 |
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