- 3382
- 2026/10/08
- 時価
- 4兆6126億円
- PER 予
- 16.21倍
- 2010年以降
- 11.98-49.8倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.22倍
- 2010年以降
- 0.88-2.24倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.02%
- ROE 予
- 7.5%
- ROA 予
- 2.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月8日 15:30
- 【資料】
- 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,566 | 174,141 |
| 減価償却費 | 207,854 | 186,160 |
| 減損損失 | 8,041 | 22,985 |
| のれん償却額 | 69,207 | 72,168 |
| 受取利息 | -5,687 | -5,533 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,211 | 23,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,039 | -6,309 |
| 固定資産売却益 | -39,363 | -2,689 |
| 固定資産廃棄損 | 7,355 | 9,208 |
| 関係会社事業関連損失引当金戻入額 | -2,135 | -2,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,726 | -36,622 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,340 | -4,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | -32,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,075 | 75,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85,007 | -3,284 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 10,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 28,797 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -100,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -41,969 | － |
| その他 | -36,075 | -41,701 |
| 小計 | 462,805 | 427,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,494 | 8,980 |
| 利息の支払額 | -27,956 | -21,486 |
| 保険金の受取額 | 2,785 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -64,007 | -78,891 |
| 法人税等の還付額 | 1,982 | 597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,104 | 337,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,346 | -158,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,349 | 6,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,726 | -28,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,891 | -3,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,909 | 3,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -758,627 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,246 | -1,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,136 | 4,552 |
| 預り保証金の受入による収入 | 959 | 500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,011 | -235 |
| 事業取得による支出 | -173 | -70 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,983 | -3,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,476 | 4,636 |
| その他 | -9,189 | -4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,364 | -168,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 417,227 | -78,115 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 335,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,815 | -69,040 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 79,184 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -79,184 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -197,862 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,132 | 300,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -283,306 | -400,001 |
| 配当金の支払額 | -51,950 | -57,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,259 | -476 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -8,953 | -8,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,925 | -176,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,358 | 8,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,544 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 694,276 | 427,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
