財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、216,223百万円(前年同期比92.8%)となりました。これは、事業取得による支出が7,814百万円、投資有価証券の取得による支出が76,134百万円、投資有価証券の売却による収入が69,614百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、70,821百万円(前年同期比454.8%)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が40,762百万円増加したこと、前第3四半期連結累計期間において、社債の発行による収入が99,700百万円、社債の償還による支出が40,000百万円あったことなどによるものであります。

2015/01/14 10:00