財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、143,021百万円(前年同期比92.9%)となりました。前年同期に比べ10,933百万円減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が11,359百万円増加した一方、投資有価証券の売却による収入が31,588百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得た資金は、38,199百万円(前年同期は36,620百万円の支出)となりました。前年同期に比べ74,820百万円増加した主な要因は、社債の償還による支出が60,000百万円増加した一方、社債の発行による収入が119,679百万円増加したことなどによるものであります。

2015/10/14 9:52