財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、249,995百万円(前年同期比115.6%)となりました。前年同期に比べ33,772百万円増加した主な要因は、投資有価証券の売却による収入が17,170百万円増加した一方、事業取得による支出が25,931百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得た資金は、6,353百万円(前年同期は70,821百万円の支出)となりました。前年同期に比べ77,174百万円増加した主な要因は、社債の償還による支出が60,000百万円増加した一方、社債の発行による収入が119,679百万円増加したことなどによるものであります。

2016/01/14 11:34