1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限平成年月
短期借入金	130,780	130,782	0.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	70,013	101,329	0.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,496	18,533	-	-

(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率によっております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

2016/05/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べ132,720百万円増加し、2,936,508百万円となりました。
流動負債は、株式会社セブン銀行において銀行業における預金が42,918百万円増加したことに加え、1年内返済予定の長期借入金が31,315百万円増加、当社における1年内償還予定の社債が19,999百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ54,112百万円増加し、1,880,903百万円となりました。
固定負債は、当社における社債の発行が120,000百万円(40,000百万円は1年内返済社債へ振替)、長期借入金が6,603百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ78,607百万円増加し、1,055,605百万円となりました。

2016/05/27 13:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*5) 1年内償還予定の社債を含めております。
(*6) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*7) 1年内返還予定の長期預り金を含めております。

2016/05/27 13:29