利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、488,973百万円の収入(前年同期比117.3%)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が303,775百万円、減価償却費が195,511百万円となりましたが、法人税等の支払額が125,668百万円となったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、335,949百万円の支出(前年同期比124.3%)となりました。これは、店舗の新規出店や改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が304,501百万円となったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,312百万円の支出(前年同期比2.9%)となりました。これは、当社における社債の発行による収入119,679百万円はあったものの、社債の償還による支出が60,000百万円となったことや、配当金の支払額が66,289百万円となったことなどによるものであります。

2016/05/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	416,690	488,973	72,283
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△270,235	△335,949	△65,714
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△79,482	△2,312	77,169

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンを中心として、店舗の新規出店および改装などに伴う支出がありましたが、コンビニエンスストア事業を中心とした高い営業収益力によりキャッシュ・フローを創出したことなどにより、前連結会計年度末に比べ146,323百万円増加し、1,147,086百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/05/27 13:29