財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、335,949百万円の支出(前年同期比124.3%)となりました。これは、店舗の新規出店や改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が304,501百万円となったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,312百万円の支出(前年同期比2.9%)となりました。これは、当社における社債の発行による収入119,679百万円はあったものの、社債の償還による支出が60,000百万円となったことや、配当金の支払額が66,289百万円となったことなどによるものであります。

2016/05/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△270,235	△335,949	△65,714
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△79,482	△2,312	77,169
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)	1,000,762	1,147,086	146,323

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンを中心として、店舗の新規出店および改装などに伴う支出がありましたが、コンビニエンスストア事業を中心とした高い営業収益力によりキャッシュ・フローを創出したことなどにより、前連結会計年度末に比べ146,323百万円増加し、1,147,086百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/05/27 13:29