財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、240,418百万円の支出(前年同期比64.7%)となりました。これは、店舗の新規出店や改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が277,913百万円となったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、168,510百万円の支出(前年同期比215.5%)となりました。これは、長期借入れによる収入が56,408百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が73,656百万円、配当金の支払額が79,558百万円となったことなどによるものであります。

2018/05/25 12:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当連結会計年度(平成30年2月28日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△371,602	△240,418	131,183
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△78,190	△168,510	△90,319
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)	1,209,497	1,300,383	90,886

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンを中心として、店舗の新規出店及び改装などに伴う支出がありましたが、国内及び海外コンビニエンスストア事業を中心とした高い営業収益力によりキャッシュ・フローを創出したことなどにより、前連結会計年度末に比べ90,886百万円増加し、1,300,383百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/05/25 12:46