財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、492,867百万円(前年同期比324.2%)となりました。前年同期に比べ340,854百万円増加した主な要因は、海外コンビニエンスストア事業における事業取得等によるものであります。これに伴い、有形固定資産の取得による支出が211,898百万円、事業取得による支出が169,829百万円それぞれ増加しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得た資金は、6,570百万円(前年同期は127,802百万円の支出)となりました。前年同期に比べ134,372百万円増加した主な要因は、海外コンビニエンスストア事業における事業取得に伴う資金調達等により、短期借入金の純増減額が15,458百万円、長期借入れによる収入が78,245百万円それぞれ増加したこと、また、社債の償還による支出が40,000百万円増加した一方、社債の発行による収入が66,478百万円増加したことなどによるものであります。

2019/01/11 11:30