営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ125,562百万円減少し1,174,820百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得た資金は、365,377百万円(前年同期比104.1%)となりました。前年同期に比べ14,364百万円増加した主な要因は、売上債権の増減額が18,640百万円減少した一方、預り金の増減額が24,266百万円増加したことなどによるものであります。

2019/01/11 11:30