財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用した資金は、223,140百万円(前年同期比121.1%)となりました。前年同期に比べ38,908百万円増加した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が15,813百万円、投資有価証券の取得による支出が14,771百万円増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、295,290百万円(前年同期比159.2%)となりました。前年同期に比べ109,819百万円増加した主な要因は、長期借入金の返済による支出が115,067百万円減少した一方、長期借入れによる収入が104,502百万円減少、社債の償還による支出が128,750百万円増加したこと等によるものであります。

2023/10/13 9:28