１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	143,568	84,882	1.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	145,605	138,530	1.18	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,557	23,108	-	-

(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率によっております。
2 リース債務残高には、米国会計基準を適用している在外子会社において適用されたASU第2016-02号「リース(Topic842)」に伴い計上されたリース債務は、金利の負担を伴わないものであるため含めておりません。

2024/05/29 12:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*4) 1年内償還予定の社債を含めております。
(*5) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*6) 1年内返還予定の長期預り金を含めております。

2024/05/29 12:05