長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	143,568	84,882	1.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	145,605	138,530	1.18	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,557	23,108	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	936,070	824,616	4.24	2025年～2034年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	56,594	52,278	-	2025年～2041年

(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率によっております。
2 リース債務残高には、米国会計基準を適用している在外子会社において適用されたASU第2016-02号「リース(Topic842)」に伴い計上されたリース債務は、金利の負担を伴わないものであるため含めておりません。

2024/05/29 12:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)		当連結会計年度(2024年2月29日)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,229	百万円	6,335	百万円

(2)為替決済取引に対する担保資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。

2024/05/29 12:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、使用権資産の増加等により、66,273百万円増加いたしました。
負債は、長期借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ211,301百万円減の6,691,492百万円となりました。
純資産は、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ252,462百万円増の3,900,624百万円となりました。

2024/05/29 12:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金のうち、外貨建の債務に関しては為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクの回避・軽減を目的として、決済額の一部について為替予約取引を行っております。また、為替予約取引に関しては、評価損益の状況を定期的に把握しております。
借入債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を、また、長期借入金及び社債は主に設備投資やM&Aに係る資金調達を目的としたものであり、これらに関しては資産負債の総合管理(ALMに基づく管理)を行っております。
外貨建借入金は為替の変動リスクに晒されておりますが、金利通貨スワップ取引により当該リスクの回避を図っております。

2024/05/29 12:05