財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、17億86百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億87百万円、差入保証金の差入による支出4億30百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、14億43百万円となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入46億円などによるものであり、主な減少要因は、短期借入金の純減額11億82百万円、長期借入金の返済による支出18億61百万円などによるものであります。

2015/05/28 15:57