利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、22億48百万円となりました。主な増加要因は、減価償却費9億59百万円、売上債権の減少額6億33百万円、たな卸資産の減少額8億3百万円、法人税等の還付額5億42百万円などによるものであり、主な減少要因は、未収入金の増加額3億12百万円、未払費用の減少額3億10百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億61百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7億36百万円、差入保証金の差入による支出4億70百万円などによるものであります。

2017/05/25 15:04